How To Fix TRS0416 - Annuités différentes avant (&1) et après (&2) transfert de titres

TRS0416 - Overview

• Message type: E = Error

• Message class: TRS0 - Messages for Reconciliation

• Message number: 416

• Message text: Annuités différentes avant (&1) et après (&2) transfert de titres

Quelle est la cause de ce problème?

A security with annuity repayments was transfer posted. This resulted in
a difference between the annuity before (&v1&) and the annuity after (
&v2&) the transfer posting.

Réponse du système

Le système émet un message d'erreur et ne vous permettra pas de poursuivre cette transaction tant que l'erreur n'est pas résolue.

Comment corriger cette erreur?

Check that the cash flow is correct after the transfer posting. If the
cash flow is not correct, for example, if the annuities were calculated
with values that are too high, you can either:
Adjust the conditions of the security class to arrive at the correct
cash flow.
Carry out the transfer posting with a position date before the last
interest payment. Use an alternative FI posting date if necessary.

Procédure pour les administrateurs système

Extrait du message d'erreur du système SAP. Copyright SAP SE.