How To Fix TRS0416 - Unterschiedliche Annuitäten vor (&1) und nach (&2) Depotumbuchung

SAP Error Message - Details

• Message type: E = Error

• Message class: TRS0 - Messages for Reconciliation

• Message number: 416

• Message text: Unterschiedliche Annuitäten vor (&1) und nach (&2) Depotumbuchung

Was verursacht dieses Problem?

A security with annuity repayments was transfer posted. This resulted in
a difference between the annuity before (&v1&) and the annuity after (
&v2&) the transfer posting.

Systemantwort

Das System gibt eine Fehlermeldung aus und erlaubt Ihnen nicht, mit dieser Transaktion fortzufahren, bis der Fehler behoben ist.

Wie behebe ich diesen Fehler?

Check that the cash flow is correct after the transfer posting. If the
cash flow is not correct, for example, if the annuities were calculated
with values that are too high, you can either:
Adjust the conditions of the security class to arrive at the correct
cash flow.
Carry out the transfer posting with a position date before the last
interest payment. Use an alternative FI posting date if necessary.

Vorgehensweise für Systemadministratoren

Fehlermeldungsextrakt aus SAP-System. Copyright SAP SE